附件2

2016年度三明市水利局部门决算说明

按照《三明市财政局关于批复三明市水利局2016年度部门决算的通知》（明财决〔2016〕9 号）及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三明市水利局的主要职责是：

市水利局是主管全市水行政工作的市政府组成部门，承担着《水法》、《防洪法》、《水土保持法》和配套条例的贯彻执行，主要职责是贯彻落实国家、省、市有关水利工作方针政策，组织编制重大水利发展规划，保障水资源的合理开发利用，负责防治水旱灾害和水库、水电站的安全监管，查处重大涉水行政违法案件，负责防治水土流失和河流堤防护岸、排涝设施、农田水利建设等。

二、部门预算单位基本情况

三明市水利局包括5个机关行政科室，4个参照公务员法管理事业单位，7个财政核拨事业单位，1个自收自支事业单位。其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: (2016年12月)

三、部门主要工作总结

2016年，全市水利实际完成投资36.59亿元，占年度任务36.33亿的100.7%，较上年32.77亿元增长11.7%。

(一).重大项目序时推进，组织实施了防洪工程、水库工程、流域综合治理、引调水及水务合作工程、安全生态水系工程5大类61个重大项目，完成投资24.33亿元，占任务的100.6%； 7个在建省重点项目完成年度投资7.12亿元，占任务的102.6%；

(二).民生项目全面完成，明溪、尤溪等8个县农村饮水巩固提升（拾遗补缺）工程完工，受益人口1.6万人，占任务114.2%，启动泰宁、将乐工程建设。实施小型农田水利重点县、中小型灌区续建配套与节水改造工程、山地水利工程等，完成农田节水灌溉面积16.14万亩，占年度任务的100.8%。完成13座小型病险水库除险加固任务及全市67个乡镇水利工作站标准化建设任务。12个县（市、区）群策群防体系、8个县综合保障体系及建宁、宁化县重点山洪沟防洪治理建设、农村水电增效扩容改造年度任务全部完成。

（三）.水生态建设取得实效，我市2015年度和“十二五”期间实行最严格的水资源管理制度考核均被省政府评为优秀等次。完成梅列区第三批省级节水型社会，建宁、沙县、清流3个水库水源地水资源保护以及宁化、三元、将乐3个水生态修复保护工程建设及验收。三明市水资源管理系统（一期）投入试运行。加强水行政执法、水资源管理，治理水土流失面积53.61万亩，占任务的119.1%；依法审批开发建设项目水土保持方案105个，申报率100%。全市河道非法采砂取缔率达100%，没有发生河道采砂死亡事故。

(四).党建和党风廉政建设责任有效落实，深入贯彻党的十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，扎实推进“两学一做”学习教育，狠抓市委专项巡察意见问题整改落实，将巡察整改转化为改进作风、推动工作、加快发展的实际行动，水利各项工作得到协调推进，水法治建设和水利科技创新不断加强，水利安全生产形势持续稳定向好。

四、2016年决算收支总体情况

2016年三明市水利局年初结转和结余1215.99万元，本年收入4484.8万元，本年支出4066.7万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余  1634.09万元。

（一）2016本年收入4484.8万元，比2015年决算数增加1506.41万元，增长50％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入4455.15万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入29.65万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

（二）2016本年支出4066.7万元，比2015年决算数增加1273.41万元，增长45％，具体情况如下：

1. 基本支出823.26万元。其中，人员支出724.26万元，公用支出99万元。

2. 项目支出3243.44万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出4000.69万元，比2015年决算数增加1391.67万元，增长53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出633.76万元，较2015年决算数增加29.61万元，增长4.9%。主要原因是本年在职人数增加。

（二）商品和服务支出132.77万元，较2015年决算数增加107.77万元，增长431%。主要原因是15年和16年支出科目变动及新增公务交通补贴支出，其中水利行政运行49.76万元，水资源费安排的支出72.25万元，一般行政事务管理10.76万元。

（三）对个人和家庭的补助61.71万元，较2015年决算数减少179.63万元，下降74%。主要原因是退休人员工资由社保发放。

（四）其他资本性支出3172.45万元，较2015年决算数增加3172.45万元。主要原因是决算报表支出科目调整，支出项目主要为水利前期、防汛抗旱、堤防管理、水土保持经费，2015年度在一般公共预算支出表未体现。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出36.36万元，比2015年决算数减少115.91万元，下降76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）地方重大水利工程建设30万元，较2015年决算数增加30万元。主要原因是明财（农）指【2015】043号闽江上游沙溪流域防洪四期工程(三明段)前期经费30万元。

（二）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出6.36万元，较2015年决算数减少117.21万元，下降95%。主要原因是决算报表科目调整。

（三）其他水土保持补偿费安排的支出0万元，较2015年决算数减少28.7万元，下降100%。主要原因是决算报表科目调整。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出44.12万元，同比下降32%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。    

（二）公务用车购置及运行费29.12万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费29.12万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%、44%，主要是:公务改革，公务用车数量减少，运行维护费相应降低。
　　（三）公务接待费15万元。主要用于水利工程建设、防汛等方面的接待活动，累计接待125批次、接待总人数1021人。与2015年相比, 公务接待费支出增长13%，主要是:水利投资加大，防汛业务开支增加。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表